寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于子公司按持股比例為其控股子公司提供財務資助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●寧波聯(lián)合集團股份有限公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)公司”）擬按持股比例為其持股51%的控股子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“溫州銀和公司”）提供不超過人民幣6,579萬元的財務資助借款，期限一年，上述財務資助借款年利率按照中國人民銀行公布的一年期人民幣貸款基準利率上浮10%計算。
●本次交易已經(jīng)第十屆董事會2024年第一次臨時會議審議通過。
一、提供財務資助情況概述
寧波聯(lián)合集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2024年第一次臨時會議通知于2024年2月22日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2024年2月29日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：
會議審議并表決通過了《關(guān)于控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司按持股比例為其子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司提供財務資助的議案》。同意溫州銀聯(lián)公司按51%持股比例為其子公司溫州銀和公司提供財務資助合計總金額不超過6,579萬元，借款期限自2024年2月起至2025年1月，根據(jù)溫州銀和公司的實際資金狀況分步到位。上述財務資助借款年利率按照中國人民銀行公布的一年期人民幣貸款基準利率上浮10%計算，并自實際到款日起計息。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次財務資助借款用途為滿足溫州銀和公司房地產(chǎn)項目開發(fā)的資金需求。本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項，亦無需提交股東大會審議。本次提供財務資助不影響公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。
二、財務資助對象的基本情況
財務資助對象名稱：溫州銀和房地產(chǎn)有限公司；統(tǒng)一社會信用代碼：91330327MA2970226L；成立時間：2017年；注冊地點：浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)車站大道和茂華美達廣場A棟22樓；法定代表人：龔海；注冊資本：2億元；主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；主要股東：公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)公司持股51%；公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司的控股子公司杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股49%。
溫州銀和公司最近一年的財務狀況和經(jīng)營情況（未經(jīng)審計）：
單位：萬元 幣種：人民幣
2023年12月31日 | 2023年度 | |||
資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
84,987 | 20,157 | 64,830 | 5,680 | 2,816 |
溫州銀和公司最近一期的財務狀況和經(jīng)營情況（未經(jīng)審計）：
單位：萬元 幣種：人民幣
2024年1月31日 | 2024年1月 | |||
資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
84,692 | 19,841 | 64,852 | 7 | 21 |
截至2024年1月31日，溫州銀和公司的資產(chǎn)負債率為23.4%。
溫州銀和公司的另一股東杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為本公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司基本情況：統(tǒng)一社會信用代碼：913301097429376368；成立時間：2002年；注冊地點：浙江省杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)益農(nóng)大道；法定代表人：倪信才；注冊資本：12,762.43萬元人民幣；主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）。
杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按其對溫州銀和公司49%的持股比例，以同等條件提供財務資助合計總金額不超過6,321萬元。
公司在上一會計年度未對溫州銀和公司提供財務資助。
三、財務資助主要內(nèi)容
1、提供財務資助額度：不超過人民幣6,579萬元；
2、期限：2024年2月起至2025年1月，根據(jù)溫州銀和公司的實際資金狀況分步到位；
3、借款年利率：按照中國人民銀行公布的一年期人民幣貸款基準利率上浮10%計算；
4、用途：用于推進控股子公司溫州銀和公司的項目開發(fā)。
上述借款均投入于控股子公司溫州銀和公司的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，溫州銀和公司雙方股東的投入款項為按持股比例、同等條件投入。
以上內(nèi)容以具體簽訂的借款合同為準。
四、本次財務資助對公司的風險及風控措施
溫州銀和公司系公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，本次財務資助主要用于推進其項目開發(fā)，雙方股東按持股比例、以同等條件提供財務資助，既能夠保障溫州銀和公司的經(jīng)營需要，又未損害公司和股東利益。溫州銀聯(lián)公司已向溫州銀和公司委派董事、監(jiān)事和經(jīng)營管理人員，能夠?qū)刂葶y和公司的經(jīng)營過程和資金使用情況進行管控。溫州銀聯(lián)公司在提供財務資助的同時，將認真參與溫州銀和公司的經(jīng)營管理，積極跟蹤項目建設的進展，努力控制資金風險，確保溫州銀和公司資金安全。
五、董事會意見
董事會認為：本次子公司按持股比例為其控股子公司溫州銀和公司提供財務資助，有利于保障其項目開發(fā)的資金需求，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。同時，溫州銀和公司的另一股東須按其出資比例、以同等條件提供財務資助，借款條件公允。截至2024年1月31日，溫州銀和公司的資產(chǎn)負債率較低，償債能力良好，財務資助整體風險可控。董事會同意子公司溫州銀聯(lián)公司按持股比例為溫州銀和公司提供上述財務資助。
六、累計提供財務資助金額及逾期金額
本次提供財務資助后，公司及控股子公司提供財務資助總余額為27,809萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.55%；其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為21,230萬元，系子公司溫州和晟文旅投資有限公司按持股比例（50%）向其合營公司溫州和欣置地有限公司提供的財務資助余額，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.52%；無逾期未收回情況。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會
2024年3月1日